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金科環(huán)境股份有限公司(簡稱：金科環(huán)境)近日公告稱，公司擬向瑞能工業(yè)水基礎(chǔ)設(shè)施亞洲有限公司(下稱“瑞能公司”)收購唐山艾瑞克環(huán)境科技有限公司(下稱“艾瑞克”)100%股權(quán)。公司向瑞能公司支付受讓標(biāo)的股權(quán)的總對價(jià)金額為8,480萬元。轉(zhuǎn)讓對價(jià)包含貨幣資金人民幣5,480萬元及總價(jià)值人民幣3,000 萬元的新水島產(chǎn)品。前述轉(zhuǎn)讓對價(jià)為稅前價(jià)格。
本次交易完成后，艾瑞克將成為金科環(huán)境全資子公司，納入其合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，本次交易事項(xiàng)無需提交公司股東會(huì)審議。
據(jù)介紹，艾瑞克是為唐山南堡再生水廠改造特許經(jīng)營項(xiàng)目成立的特殊目的公司。南堡再生水項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議于2017年簽署，約定特許經(jīng)營權(quán)期限為30年。南堡再生水項(xiàng)目的商業(yè)模式為：以河北唐山南堡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)集中污水處理廠出水為水源，生產(chǎn)出高品質(zhì)再生水銷售給園區(qū)用水企業(yè)，收取再生水水費(fèi)，實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的良好收益，達(dá)到工業(yè)企業(yè)、政府等多方共贏。
圖源：金科環(huán)境公告
金科環(huán)境表示，本次交易的本質(zhì)：是通過收購艾瑞克股權(quán)達(dá)到獲得南堡再生水項(xiàng)目的目的。本次交易完成后，公司將專業(yè)的運(yùn)營維護(hù)能力和人員注入艾瑞克，使其具備自行運(yùn)營該項(xiàng)目的能力，以使艾瑞克從托管第三方運(yùn)維模式改成自行運(yùn)維的自產(chǎn)運(yùn)營模式，艾瑞克的運(yùn)維成本由主要為委托運(yùn)維費(fèi)變?yōu)殡娰M(fèi)、藥劑、維修、耗材、尾水處理費(fèi)、租賃費(fèi)等直接運(yùn)維成本，其綜合運(yùn)營成本將大幅降低，利潤顯著提升。
在艾瑞克維持目前再生水銷售量的假設(shè)情況下，運(yùn)營期內(nèi)，艾瑞克預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)收入約6,000萬元/年，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額約2,000萬元/年，金科環(huán)境支付的8,480 萬股權(quán)對價(jià)預(yù)計(jì)可在5年內(nèi)收回。
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