環(huán)保在線APP
環(huán)保在線手機站
環(huán)保在線小程序
微信公眾號
預(yù)告
回放
回放
品牌
滿久
興源環(huán)境科技股份有限公司(簡稱：興源環(huán)境)公告稱，公司于2025年12月9日收到深圳證券交易所(下稱“深交所”)出具的《關(guān)于受理興源環(huán)境科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的通知》。深交所對其報送的向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。
前一天，興源環(huán)境審議通過了《關(guān)于公司向新希望投資集團有限公司申請借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，擬向新希望投資集團有限公司(下稱“新希望集團”)申請借款展期。
向控股股東募資不超過4.968億元
根據(jù)興源環(huán)境同步公開的《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)》(下稱“申報稿”)，本次發(fā)行對象為其控股股東寧波錦奉智能科技有限公司(下稱“錦奉智能”)，發(fā)行對象擬以現(xiàn)金方式認購其本次發(fā)行的全部股票。
本次擬向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過240,000,000 股(含240,000,000 股)，發(fā)行價格為2.07元/股，不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的80%。發(fā)行完成后，興源環(huán)境總股本將由1,553,807,314股增至1,793,807,314 股。擬發(fā)行股票數(shù)量占本次發(fā)行前公司總股本的15.45%，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
通過此次定向發(fā)行，興源環(huán)境將募集資金總額不超過49,680萬元(含49,680萬元)，扣除發(fā)行費用后，擬全部用于補充流動資金及償還借款。
興源環(huán)境認為，本次募集資金到位后，將一定程度上增加公司的凈資產(chǎn)，提高公司的償債能力，公司整體的資本實力進一步提升。本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)負債率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，融資能力、抗風險能力和持續(xù)經(jīng)營能力將顯著增強。
同時，借助控股股東的信用支持和資源優(yōu)勢，完成公司主營業(yè)務(wù)的升級和優(yōu)化，協(xié)助其緊緊把握生態(tài)文明建設(shè)、儲能與雙碳戰(zhàn)略帶來的良好發(fā)展機遇，進一步提升公司資金實力、綜合競爭力和行業(yè)地位。
向新希望投資集團申請14.51億元借款展期
據(jù)興源環(huán)境公告，其從新希望投資集團取得的借款14.51億元將于2025年12月31日到期。結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及資金周轉(zhuǎn)需求，公司擬向新希望投資集團申請將前述借款14.51億元全部展期至不晚于2026 年12月31日的日期，具體展期時間以實際簽訂的借款展期協(xié)議為準，借款年利率為4.00%。
興源環(huán)境表示，此舉主要是因為目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求量較大，融資需求較大，若本次借款能順利實施，將有助于公司提高融資效率，有效補充業(yè)務(wù)發(fā)展所需流動資金。新希望投資集團為公司借款，是出于支持公司發(fā)展的考慮。新希望投資集團對公司提供借款的利率不高于新希望投資集團實際融資成本。新希望投資集團未從本次借款資金中獲得利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
本次借款無需抵押，不存在抵押資產(chǎn)評估費、公證費、抵質(zhì)押費用、差旅費、保險費等籌資成本，審批時間短，相比其他融資方式具有較大的靈活性和便捷性，有利于興源環(huán)境流動資金的平衡，減少短期流動資金壓力，是新希望投資集團對公司經(jīng)營的積極支持，有利于公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。
除本次關(guān)聯(lián)交易外，本年年初至披露日興源環(huán)境與新希望投資集團發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為續(xù)展已到期借款14.51億元及新增17,946.47萬元借款。
興源環(huán)境認為，本次申請借款展期有利于公司流動資金的平衡，減少流動資金壓力，借款年利率不高于新希望投資集團實際融資成本，新希望投資集團未從借款資金中獲得利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
近8年虧損超37億元 業(yè)績流動資金壓力大
據(jù)介紹，興源環(huán)境主營業(yè)務(wù)包括環(huán)保裝備制造、環(huán)境綜合治理和儲能與雙碳三大領(lǐng)域，其中，環(huán)保裝備制造包括壓濾機和農(nóng)牧裝備。環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)涵蓋水利疏浚、污水治理、山水林田湖草生態(tài)修復(fù)、園林景觀以及咨詢設(shè)計等多個領(lǐng)域；儲能與雙碳創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，公司以碳達峰、碳中和專業(yè)解決方案服務(wù)商為定位，全面布局碳資產(chǎn)管理服務(wù)、光伏電站建設(shè)、節(jié)能儲能裝備、減污降碳數(shù)字平臺等業(yè)務(wù)。
業(yè)績方面，深圳商報統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2020年至2024年，興源環(huán)境歸屬上市公司股東的凈利潤均為負，累計虧損超24億元；2019年實現(xiàn)3544萬元的凈利潤，但2018年虧損近13億元。2018年至今年三季度，興源環(huán)境已累計虧損超過37億元。
申明：本站發(fā)布此信息的目的在于傳播更多行業(yè)信息，相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。環(huán)保在線力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，如有錯漏請以中國證監(jiān)會指定上市公司信息披露媒體為準，本站不對因該資料全部或部分內(nèi)容而引致的盈虧承擔任何責任。股市有風險，投資需謹慎！
