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寧德時代新能源科技股份有限公司(簡稱：寧德時代)公告稱，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，公司擬注冊發(fā)行不超過人民幣100億元(含100億元)的債券(下稱“本次債券發(fā)行”)。發(fā)行對象為全國銀行間債券市場或交易所市場的投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)，募集資金主要用于項目建設(shè)、補充營運資金、償還有息負債等。
賬面貨幣資金超3200億元
公告顯示，本次發(fā)行的債券的期限不超過5年（含5年），具體發(fā)行期限將根據(jù)寧德時代實際資金需求和發(fā)行時市場情況等最終確定，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。擬在全國銀行間債券市場或交易所市場公開發(fā)行且由承銷機構(gòu)以余額包銷的方式承銷，根據(jù)公司實際資金需求以及市場環(huán)境在注冊額度和有效期內(nèi)可一次或分次擇機發(fā)行。
據(jù)時代財經(jīng)整理，截至2025年第三季度末，寧德時代賬面上的貨幣資金為3242.42億元；年初至三季度末，寧德時代經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為806.60億元。截至今年三季度末，寧德時代短期借款為153.14億元，一年內(nèi)到期的非流動負債為250.05億元，合計短期債務(wù)為403.19億元。而長期借款為784.42億元、應(yīng)付債券為84.22億元、長期應(yīng)付款為15.20億元，合計長期債務(wù)為883.84億元。
業(yè)績方面，2025前三季度，寧德時代營收2831億元，同比增長9.28%；歸母凈利潤490億元，同比增長36.20%；扣非凈利潤436億元，增長35.56%。單看第三季度，營收1042億元增長12.90%，凈利潤185億元增長41.21%。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，寧德時代動力電池裝車量達36.14GWh，市場份額占比43%，穩(wěn)居國內(nèi)榜首，在三元動力、磷酸鐵鋰動力電池兩大領(lǐng)域均排名第一；1-9月累計裝車量210.67GWh，全球市場份額達42.75%，持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。
值得一提的是，寧德時代于近期對1-6職級員工薪資進行了調(diào)整，基本工資上調(diào)150元，其他薪資結(jié)構(gòu)保持不變。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2024年底，寧德時代在職員工總數(shù)達13.2萬人，人均薪酬已達23.63萬元，較2023年增長1.06萬元。
鎖定產(chǎn)能，同時加快開拓新產(chǎn)品
2025年以來，寧德時代已鎖定正極材料、負極材料等多個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈細分環(huán)節(jié)產(chǎn)能。比如，1月份與龍蟠科技簽訂正極材料2025年度采購協(xié)議，采購上限設(shè)為70億元；5月與萬潤新能簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，鎖定磷酸鐵鋰產(chǎn)品132.31萬噸，協(xié)議期5年；11月與嘉元科技簽訂合作框架協(xié)議，計劃在2026年至2028年采購不低于62.6萬噸的負極集流體材料，合同總金額或超660億元。
據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計，寧德時代2025年以來已向供應(yīng)商拋出超千億元的合作訂單。從另外一個角度來說，公司對未來業(yè)績預(yù)期保持充足的信心。
與此同時，寧德時代創(chuàng)新產(chǎn)品正加快落地。
比如綠色船舶。12月4日，在上海海事展期間，寧德時代旗下寧德時代電船科技有限公司正式發(fā)布全球唯一的“船-岸-云”零碳航運及智慧港航一體化解決方案，并系統(tǒng)性展示了自2017年進入船舶領(lǐng)域以來的階段性成果與未來布局。據(jù)悉，寧德時代于2017年開始布局船舶領(lǐng)域，2019年第一艘電動船舶下水運行，截至目前已累計安全交付近900艘，穩(wěn)居全球電動船舶電池配套市場首位。
比如儲能。6月10日，寧德時代舉辦儲能587技術(shù)日，宣布其新一代產(chǎn)品587Ah電芯正式量產(chǎn)交付?；谥髁鞯?0尺箱體和1500V PCS電壓及功率段，寧德時代通過精密計算簡化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，在減少電池模塊、電箱數(shù)量的同時，將系統(tǒng)零部件總數(shù)從3萬個減至1.8萬個。
比如鈉離子電池。4月21日，寧德時代在“超級科技日”上正式發(fā)布名為“鈉新”的鈉離子電池，并推出了第一款產(chǎn)品——寧德時代納新24V重卡啟駐一體蓄電池，今年6月正式量產(chǎn)。相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人表示，寧德時代的鈉離子電池可以在多面擠壓、針刺貫穿、電鉆穿透和電池鋸斷等實驗之下，做到“不起火、不爆炸”。
時代財經(jīng)在分析中指出，對于寧德時代發(fā)行債券一事，市場還有另外一種聲音：為擴張做準備。
資料來源：寧德時代公告、時代財經(jīng)等
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