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10月28日，賽恩斯環(huán)保股份有限公司(簡稱：賽恩斯)發(fā)布《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。報(bào)告顯示，賽恩斯擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱“可轉(zhuǎn)債”)擬募集資金總額不超過56,500.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于選冶藥劑再擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)、年產(chǎn)100000噸/年高效浮選藥劑建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
圖源：賽恩斯公告
選冶藥劑再擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)位于福建省龍巖市上杭縣蛟洋鎮(zhèn)坪埔村工業(yè)路秋竹片區(qū)，擬在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上擴(kuò)建，項(xiàng)目建設(shè)完成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5000噸選冶藥劑，將進(jìn)一步提升公司現(xiàn)有選冶藥劑的產(chǎn)能規(guī)模，尤其是銅萃取劑產(chǎn)能規(guī)模將得到進(jìn)一步提升。本項(xiàng)目的建設(shè)符合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于公司業(yè)績的持續(xù)增長，進(jìn)一步鞏固公司在該行業(yè)的地位，提升公司整體競爭力。總投資為17,751.22萬元，擬使用募集資金投入16,000.00萬元。
年產(chǎn)100000噸/年高效浮選藥劑建設(shè)項(xiàng)目位于山東省青島新河生態(tài)化工科技產(chǎn)業(yè)基地轄區(qū)內(nèi)，建設(shè)內(nèi)容包括各類車間、倉庫、儲(chǔ)罐區(qū)、購置專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備等，以及配套的道路、綠化、消防、環(huán)保、排水等基礎(chǔ)設(shè)施。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，預(yù)計(jì)施工總工期24個(gè)月。本項(xiàng)目立足于國家和行業(yè)需要，專注于高效環(huán)保藥劑的生產(chǎn)，項(xiàng)目建成后將達(dá)到100000噸/年高效浮選藥劑產(chǎn)能，形成綠色礦山化學(xué)品技術(shù)和產(chǎn)品體系，針對(duì)不同礦山礦石特點(diǎn)為客戶提供“一礦一藥”的定制化服務(wù)，提高客戶選礦技術(shù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，從選礦源頭減小污染物種類，降低污染物濃度，減少末端環(huán)保治理難度，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和環(huán)保運(yùn)行效果更優(yōu)、成本更低。項(xiàng)目總投資為60,000.00萬元，擬使用募集資金投入32,500.00萬元。
賽恩斯認(rèn)為，本次募集資金對(duì)公司主要有兩方面積極影響：
(一)本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理的影響
本次募集資金投資圍繞公司主業(yè)展開，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高效開發(fā)利用礦產(chǎn)資源的國家戰(zhàn)略，符合綠色礦山低碳發(fā)展的目標(biāo)，并能夠全鏈條深化服務(wù)礦山企業(yè)客戶符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于提升公司的競爭實(shí)力和市場地位。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有助于公司發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，構(gòu)建從濕法冶煉前端萃取到末端治理的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)體系，深化進(jìn)口替代，增強(qiáng)公司全球化的競爭力。
(二)本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金到賬后，將進(jìn)一步提升公司的資金實(shí)力，擴(kuò)大總資產(chǎn)規(guī)模，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股之前，公司可以以較低的財(cái)務(wù)成本使用募集資金，利息償付風(fēng)險(xiǎn)較小。未來隨著可轉(zhuǎn)債的陸續(xù)轉(zhuǎn)股，將逐漸降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司的償債能力，有助于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司未來可持續(xù)健康發(fā)展提供良好保障。
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