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2021年12月，定位于環(huán)境綜合治理的武漢天源環(huán)保股份有限公司(下稱“天源環(huán)保”)正式于創(chuàng)業(yè)板上市，2022年11月29日，公司披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案，意在開展上市后的首次再融資工作。(2022年11月29日，天源環(huán)保股價上漲，截至收盤報10.97元，漲幅1.48%，總市值45.9億元。)
在2022年11月28日，天源環(huán)保召開第五屆董事會第十八次會議，會議逐項審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》，翌日，公司正式發(fā)布《武漢天源環(huán)保股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》。預案明確，公司擬發(fā)行可轉債募集資金不超過10億元，在扣除發(fā)行費用的凈額計劃用于5個環(huán)保項目及補充流動資金。
5個環(huán)保項目及擬募資金額分配情況如下圖所示↓
單位：萬元
天源環(huán)保方面表示，在發(fā)行募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額地域擬投入募集資金金額，則不足部分由公司自籌解決。
本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，其期限為自發(fā)行之日起6年，轉債期限從本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
近年來，公司的業(yè)務布局已經從華中、華東等地開始走向西南領域，在本次發(fā)行完成后，公司產品結構將進一步豐富，整體業(yè)務規(guī)模將顯著提升，核心競爭力也將大幅增強。本次募資投入環(huán)保項目預期能助力公司夠到新的利潤增長點，經濟效益良好。
此外，公司2022年1-9月的財務狀況顯示，其凈利潤達1.12億元，凈資產收益率逐步穩(wěn)定于20%以上。在環(huán)保大局之中，公司正緊抓行業(yè)機遇，不斷拓寬業(yè)務布局，圍繞生態(tài)環(huán)境綜合治理及資源化產業(yè)鏈打造綜合競爭優(yōu)勢，穩(wěn)步提高自身核心競爭力和市場份額，以進一步實現盈利水平的快速增長。
本次募資工作后續(xù)如何，環(huán)保在線將持續(xù)關注！
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